Skuldabréf

Hér má finna upplýsingar um allar þjónustur í KODIAK Excel sem viðkemur skuldabréfum.

BondsCalc

Útreikningar á ávöxtunarkröfu, núvirði og binditíma miðað við ýmiskonar forsendur. Grunnforsendur koma frá NASDAQ OMX Iceland en notendur geta valið ýmsar útfærslur af útreikningum sem miða við aðrar uppgefnar forsendur.

Upplýsingar um síðasta og næsta viðskiptadag þannig að hægt sé að reikna miðað við uppgjörsdag skuldabréfa. Reiknar ávöxtunarkröfu, núvirði og binditíma fyrir Íbúðabréf (HFF150224, HFF150434 og HFF150644).

Þjónustur	Lýsing

Þjónustur	Lýsing
AfallnirVextir	Fall sem skilar áföllnum vöxtum skuldabréfs af nafnvirði 100 frá seinasta gjalddaga. Upphæðin er ekki vísitöluleiðrétt. Upphæðin miðast við næsta uppgjörsdag.
AfallnirVextirD	Fall sem skilar áföllnum vöxtum skuldabréfs af nafnvirði 100 frá seinasta gjalddaga miðað við gefna dagsetningu. Upphæðin er ekki vísitöluleiðrétt.
AfallnirVextirDC	Fall sem skilar áföllnum vöxtum skuldabréfs af nafnvirði 100 frá seinasta gjalddaga miðað við gefna dagsetningu og tilgreinda vexti (e. Coupon rate) bréfs. Upphæðin er ekki vísitöluleiðrétt.
Avoxtun	Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið verð. Fallið miðar við uppgjörsdag í dag
AvoxtunD	Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið verð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag.
AvoxtunDC	Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið verð, tilgreinda vexti og uppgjörsdagsetningu.
AvoxtunDirty	Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið "Dirty" verð. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag.
AvoxtunDirtyD	Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið "Dirty" verð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag.
AvoxtunDirtyDC	Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið "Dirty" verð og tilgreinda vexti.
AvoxtunDirtyV	Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið "Dirty" verð. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag.
AvoxtunDirtyVD	Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið "Dirty" verð. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Hentugt er að nota fallið ef reikna á ávöxtunarkröfu verðtryggðs bréfs lengra en mánuð fram í tímann m.v. tiltekna verðbólguspá í stað þess að nota síðasta birta vísitölugildi.
AvoxtunV	Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið verð. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag.
AvoxtunVD	Fall sem skilar ávöxtunarkröfu gefins auðkennis miðað við gefið verð. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni.
Binditimi	Fall sem reiknar binditíma (e. duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag.
BinditimiD	Fall sem reiknar binditíma (e. duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag.
BinditimiDC	Fall sem reiknar binditíma (e. duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu og tilgreinda vexti. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag.
BreytingPrPunkt	Skilar breytingu (absolut lækkun)á viðskiptaverði ef krafa hækkar um 1 punkt (0,01%). Fallið miðar við næsta uppgjörsdag.
BreytingPrPunktD	Skilar breytingu (absolut lækkun) á viðskiptaverði ef krafa hækkar um 1 punkt (0,01%). Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við lok uppgefins uppgjörsdags.
BreytingPrPunktDC	Skilar breytingu (absolut lækkun) á viðskiptaverði ef krafa hækkar um 1 punkt (0,01%), m.v. tilgreinda vexti (e.Coupon rate) bréfs. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við lok uppgefins uppgjörsdags.
BreytingPrPunktV	Skilar breytingu (absolut lækkun) á viðskiptaverði ef krafa hækkar um 1 punkt (0,01%). Fallið miðar við næsta uppgjörsdag.
BreytingPrPunktVD	Skilar breytingu (absolut lækkun) á viðskiptaverði ef krafa hækkar um 1 punkt (0,01%). Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp. Viðskeytið V þýðir að allir vísitöluútreikningar miðast við þá vísitölu sem notandi gefur upp. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni.
CashFlow	Greiðsla höfuðstóls. Einnig er til CashFlow2 sem tekur ávöxtunarkröfu sem inntak
CashFlow2	Heildargreiðsluflæði skuldabréfs, þ.e. bæði afborganir og greiðsla höfuðstóls sem falla til eftir dagsetningu sem notandi gefur upp. Er frábrugðið CashFlow að þessi útgáfa tekur inn ávöxtunarkröfu. Cashflow from a bond, e.g. both coupon payments and payment on principal that are due after date. Differs from CashFlow that this version takes the yield as a parameter
CashFlowD	Heildargreiðsluflæði skuldabréfs, þ.e. bæði afborganir og greiðsla höfuðstóls sem falla til eftir dagsetningu sem notandi gefur upp. Cashflow from a bond, e.g. both coupon payments and payment on principal that are due after date.
DirtyToQuoteD	Breytir "Dirty" verði yfir í viðskiptaverð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag.
DirtyToQuoteDC	Breytir "Dirty" verði yfir í viðskiptaverð, m.v. tilgreinda vexti (e. coupon rate) á bréfinu. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag.
DirtyToQuoteNoRoundingD	Breytir "Dirty" verði yfir í viðskiptaverð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag.
DirtyToQuoteVD	Breytir "Dirty" verði yfir í viðskiptaverð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni.
Eftirstodvar	Fall sem skilar eftirstöðvum skuldabréfs að nafnvirði 100. Upphæðin er ekki vísitöluleiðrétt. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag.
EftirstodvarD	Fall sem skilar eftirstöðvum skuldabréfs að nafnvirði 100 miðað við gefna dagsetningu. Upphæðin er ekki vísitöluleiðrétt.
ErBankadagur	Bankadagur segir til um hvort viðskiptabankar séu opnir fyrir viðskipti. Skilar "True" eða "False"
ErVidskiptadagur	Viðskiptadagur segir til um hvort Kauphöll Íslands sé opin fyrir viðskipti. Skilar "True" eða "False"
FjoldiVaxtadaga	Fjöldi vaxtadaga frá síðustu vaxtagreiðslu skuldabréfsins. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag.
FjoldiVaxtadagaD	Fjöldi vaxtadaga frá síðustu vaxtagreiðslu skuldabréfsins. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp.
FyrriBankadagur	Skilar fyrri uppgjörsdegi miðað við gefna dagsetningu
FyrriVidskiptadagur	Skilar fyrri viðskiptadegi miðað við gefna dagsetningu
IndexAdjustmentsDD	Returns the index adjustments for a given bond between two dates. The index adjustments are per 100 kr. principal
InterestPaymentsDD	Returns the interest payments for a given bond between two dates. The interest payments are per 100 kr. principal
IsSettlementDate	Returns true if the given date is a valid settlement date, else it returns false
LeidretturBinditimi	Fall sem reiknar leiðréttan binditíma (e. modified duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag.
LeidretturBinditimiD	Fall sem reiknar leiðréttan binditíma (e. modified duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag.
LeidretturBinditimiDC	Fall sem reiknar leiðréttan binditíma (e. modified duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu og tilgreinda vexti. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við lok uppgefins dags.
LeidretturBinditimiV	Fall sem reiknar leiðréttan binditíma (e. modified duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag.
LeidretturBinditimiVD	Fall sem reiknar leiðréttan binditíma (e. modified duration) gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við lok uppgefins dags. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni.
NaestiBankadagur	Skilar næsta bankadegi miðað við gefna dagsetningu
NaestiUppgjorsdagur	Skilar uppgjörsdegi miðað við gefna viðskipta dagsetningu
NaestiUppgjorsdagur_new	Skilar uppgjörsdegi fyrir gefinn viðskiptadag miðað við t+2
NaestiVidskiptadagur	Skilar næsta viðskiptadegi miðað við gefna dagsetningu
NPV	Skilar núvirði bréfs (Net Present Value) fyrir gefna ávöxtunarkröfu.
NPVD	Skilar núvirði bréfs (Net Present Value) fyrir gefna ávöxtunarkröfu. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp.
Nuvirdi	Fall sem reiknar markaðsverð gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu (clean eða dirty eftir því sem við á). Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag.
NuvirdiD	Fall sem reiknar markaðsverð gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu (clean eða dirty eftir því sem við á). Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp.
NuvirdiDC	Fall sem reiknar markaðsverð gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu og gefna vexti (clean eða dirty eftir því sem við á). Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands.
NuvirdiDirty	Fall sem reiknar "Dirty" núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við næsta uppgjörsdag.
NuvirdiDirtyD	Fall sem reiknar "Dirty" núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp.
NuvirdiDirtyDC	Fall sem reiknar "Dirty" núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu og vexti. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp.
NuvirdiDirtyV	Fall sem reiknar "Dirty" núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag.
NuvirdiDirtyVD	Fall sem reiknar "Dirty" núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands og miðast við lok uppgefins dags. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Hentugt er að nota fallið ef reikna á verðtryggt bréf lengra en mánuð fram í tímann m.v. tiltekna verðbólguspá í stað þess að nota síðasta birta vísitölugildi.
NuvirdiV	Fall sem reiknar núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag.
NuvirdiVD	Fall sem reiknar núvirði gefins auðkennis miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Útreikningarnir byggja á formúlusafni frá Kauphöll Íslands. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni.
PreviousSettlementDate	Returns the previous settlement date for a given day
PrincipalPaymentsDD	Returns the principal payments for a given bond between two dates. The principal payments are per 100 kr. principal
QuotePrice	Skilar markaðsverði bréfs ("clean" eða "dirty" eftir því sem við á) miðað við gefna ávöxtunarkröfu.
QuotePriceD	Skilar markaðsverði bréfs ("clean" eða "dirty" eftir því sem við á) miðað við gefna ávöxtunarkröfu. Viðskeytið D þýðir að útreikningar miðast við lok þess dags sem notandi gefur upp.
QuoteToDirtyD	Breytir Viðskiptaverði skuldabréfs yfir í "Dirty" verð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag.
QuoteToDirtyDC	Breytir Viðskiptaverði skuldabréfs yfir í "Dirty" verð, m.v. tilgreinda vexti (e. Coupon rate) bréfs. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag.
QuoteToDirtyNoRoundingD	Breytir Viðskiptaverði skuldabréfs yfir í "Dirty" verð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag.
QuoteToDirtyVD	Breytir viðskiptaverði yfir í dirty verð. Viðskeytið D þýðir að miðað er við gefinn uppgjörsdag. Viðskeytið V þýðir að fallið miðar við vísitöluna í breytunni Visitala í öllum útreikningum. Engar upplýsingar um vísitölur eru sóttar frá Kauphöllinni
TotalPaymentsDD	Returns the total payments for a given bond between two dates. The total payments are per 100 kr. principal. For bonds with no closingprice (no trades have been made), the corresponding par value is used instead.
Verdbaetur	Skilar verðbótum sem eru komnar á eftirstöðvar og áfallna vexti bréfsins. Fallið miðar við næsta uppgjörsdag.
VerdbaeturD	Skilar verðbótum sem eru komnar á eftirstöðvar og áfallna vexti bréfsins.

NasdaqOMXIndex

Föll og runur fyrir skuldabréfavísitölur.

Þjónustur	Lýsing

Þjónustur	Lýsing
IcexIndexesDD	Returns values for all indices for a given period
IndexDiff12Months	Returns the value indicating the change over the last 12 months for an index
IndexDiff12MonthsD	Returns the value indicating the change over the last 12 months for an index
IndexDiff12MonthsPercent	Returns the percentage change over the last 12 months for an index
IndexDiffToday	Returns the value indicating the change from a previous day for an index
IndexDiffTodayD	Returns the value indicating the change from a previous day for an index for a given day
IndexDiffTodayPercent	Returns the percentage change today for an index
IndexDiffYear	Returns the nominal value indicating the change from the beginning of the year for an index
IndexDiffYearD	Returns the value indicating the change from the beginning of the year for an index for a given day
IndexDiffYearPercent	Returns the percentage change this year for an index
IndexHighValue	Returns the high value today for an index
IndexList	Returns the names, nationalnames and shortnames of all indices
IndexLowValue	Returns the low value today for an index
IndexName	Returns the national name of the Index
IndexNames	Returns a list of all available indices with their current value and differences
IndexOpenValue	Returns the open value today for an index
IndexSeriesDD	Returns all records of a given index for a given period
IndexSymbols	Returns all symbols for a given index
IndexSymbolWeightD	Returns the weight of a given symbol in a given Index for a given date. Data collection started on the 1st of february 2012
IndexTurnover	Returns the current accumulated turnover for a given index
IndexTurnoverD	Returns the accumulated turnover for a given index for a given day
IndexUpdated	Returns the date and time for the last update of an index
IndexUpdatedD	Returns the date and time for the last update of an index before or on a given day
IndexValue	Returns the value for an index
IndexValueD	Returns the value for an index for a given day

BondsInfo

Upplýsingar um forsendur skuldabréfa.

Þjónustur	Lýsing

Þjónustur	Lýsing
BasePointSpread	Returns the premium on a bond
BondAmortizationType	Returns the amortization type for a given bond
BondDefinitionCurrent	Lists the definition of the bonds that are currently actively registered on the Icelandic market.
BondDefinitionD	Returns definitions for bonds with listed date before the given value date and traded through date is after the give value date
BondDefinitionS	Definition of a bond
CouponFrequency	Returns the coupon frequency for a given bond
CouponRate2	Returns the coupon rate for a given bond
DagaRegla	Skilar dagareglu sem fylgt er við vaxtaútreikning á viðkomandi skuldabréfi. Möguleg gildi eru x30_e_360, act_360, act_act
DateOfIssue	Returns the date of issue for a given bond
InstallmentFrequency	Returns the COUPON frequency of the given bond. Payments per year. The stock exchange discontinued updating the installment frequency and to be backwards compatible we now return the coupon frequency instead of deleting the function
MaturityDate2	Returns the maturity date for a given symbol
MinVolume	Returns the minimum trading volume for a given symbol
NextPaymentDate	Returns the next coupon date for a bond
NextPaymentDateD	Returns next payment date after given date for a given bond
OutstandingAmount	Returns outstanding amount for a given symbol
ReferenceIndexValue	Grunnvísitala verðtryggðra skuldabréfa. Fyrir óverðtryggð skuldabréf er skilað 0

BondsYields

Upplýsingar um ávöxtunarkröfu skuldabréfa miðað við viðskipti í NASDAQ OMX Iceland.

Rauntímaupplýsingar og söguleg gögn sem sýna ávöxtunarkröfu í dagslok og upphafi dags, út frá hagstæðasta kaup- og sölutilboði, lægstu og hæstu ávöxtunarkröfu o.fl.

Þjónustur	Lýsing

Þjónustur	Lýsing
AskYield	Returns the best Ask Yield for a given symbol
AskYieldD	Returns the best Ask Yield for a given symbol for a given day
BidYield	Returns the best bid yield for a given symbol
BidYieldD	Returns the best bid yield for a given symbol for a given day
BondsClosingInfo	Returns bonds closing information for a given symbol and period
BondsClosingInfoD	Returns the bonds closing information for all companies for a given day
HighYield	Returns the highest trade yield during a business day
HighYieldD	Returns the highest trade yield during a business day or day interval. If no trade price is found then the latest corrected official closing price is used
LastDirtyPrice	Returns the dirty price according to last trade price, for a given symbol
LastDirtyPriceD	Returns the dirty price according to the last price on a given day, for a given symbol. If no trade price is found then the latest corrected official closing price is used
LastDuration	Returns the duration according to last trade price, for a given symbol
LastDurationD	Returns the duration according to the last price on a given day, for a given symbol. If no trade price is found then the latest corrected official closing price is used
LastValuePerBasePoint	Returns the value per base point according to last trade price, for a given symbol
LastValuePerBasePointD	Returns the value per base point according to the last price on a given day, for a given symbol. If no trade price is found then the latest corrected official closing price is used
LastYield	Returns the Yield of the last price for a given symbol according the the stock exchange. This last price is not calculated the same way as NASDAQ OMX Iceland calculates official closing prices.
LastYieldD	Returns the Yield of the last price for a given Symbol for a given day. This last price is calculated the same way as NASDAQ OMX Iceland calculates official closing prices.
LowYield	Returns the lowest trade yield during a business day or day interval
LowYieldD	Returns the lowest trade yield during a business day or day interval
OpeningYield	Returns the trade opening yield for a given symbol
OpeningYieldD	Returns the trade opening yield for a given symbol for a given day. Returns #VALUE if no trading occurred during the opening
PointChange12M	Returns the difference of the yield 12 months ago and the yield today, multiplied by 10.000
PointChange4Weeks